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| Quarter End | Nov 2022 | Feb 2023 | Mai 2023 | Aug 2023 | Nov 2023 | Feb 2024 | Mai 2024 | Aug 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -13,83M | -3,37M | -2,36M | -3,63M | 3,89M | 3,94M | 5,88M | 4,48M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -5,14M | -2,28M | -2,22M | -2,42M | -2,98M | -171k | -693k | -1,38M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -17,04M | N/A | N/A | -456k | -422k | 10k | -925k | -3,92M |
| Jahresende 30 November 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -1,66M | -1,47M | -1,6M | -3,78M | 2,54M | -4,44M | -13,83M | 3,89M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | N/A | -22k | -422k | -246k | -2M | -5,88M | -5,14M | -2,98M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -37k | 3,24M | 1,24M | 4,03M | 7,77M | 57,25M | -17,04M | -422k |
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