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| Quarter End | Jun 2022 | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 31k | -1,19M | 1,78M | -2,39M | -8,12M | 1,31M | -1,39M | 4,67M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -3,66M | -2,81M | -3,83M | -1,5M | -3,25M | -5,52M | -5,24M | -2,54M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -7,56M | -16,11M | -19,36M | -1,56M | -7,71M | -21,46M | -22,99M | -2,45M |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -1,39M | -4,5M | -5,07M | 641k | 19,29M | 19,69M | 1,78M | -1,39M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -4,48M | -15,36M | -6,37M | -8,48M | -5,32M | -1,65M | -3,83M | -5,24M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 8,89M | 17,43M | 14,62M | 7,24M | 1,26M | 58,14M | -19,36M | -22,99M |
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