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| Quarter End | Okt 2022 | Jan 2023 | Apr 2023 | Jul 2023 | Okt 2023 | Jan 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 364k | -755k | -1,36M | -2,33M | 195k | -17k | |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -243k | -166k | 79k | 460k | -440k | -450k | |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | N/A | N/A | N/A | 730k | N/A | N/A |
| Jahresende 31 Juli 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 153k | 2,04M | -3,02M | -5,89M | -2,67M | -147k | -2,33M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -20k | -2,9M | 739k | -176k | 862k | -1,59M | 460k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | N/A | 755k | 8,74M | 142k | 6,84M | -1,96M | 730k |
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