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| Quarter End | Jun 2022 | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 5,09M | 5,2M | -2,51M | -5,33M | -7,15M | -7,7M | 4,97M | 5,31M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 19,58M | 18,77M | -224k | -36,47M | -36,85M | -37,83M | -756k | 724k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -8,86M | -8,27M | 20k | 11,92M | 11,59M | 11,74M | -528k | -6,39M |
| Jahresende 30 September 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -9,69M | 11,79M | 6,79M | 173k | -1,66M | -5,96M | 5,2M | -7,7M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 11,17M | -1,22M | 4,35M | -1,83M | -12,62M | -8,09M | 18,77M | -37,83M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 457k | 12,7M | -2,48M | -157k | -1,5M | 1,17M | -8,27M | 11,74M |
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