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| Quarter End | Dez 2022 | Apr 2023 | Jul 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -903k | 2,11M | 6,87M | 8,39M | 558k | 766k | 3,93M | 4,65M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -751k | 3M | 2,01M | 1,28M | -254k | -596k | -1,2M | -2,39M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -2,36M | -10,66M | -18,33M | -19,69M | -1,6M | -3,17M | -4,67M | -5,4M |
| Jahresende 28 September 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 10,35M | 9,58M | 10,62M | -4,53M | 9,29M | 20,35M | 8,39M | 4,65M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -14,64M | -5,05M | -3,2M | -2,46M | -3,45M | -7,76M | 1,28M | -2,39M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1,54M | -919k | -5,25M | 16,69M | -3,56M | -8,32M | -19,69M | -5,4M |
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