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| Jahresende 30 September 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -1,41M | -1,91M | -1,93M | -1,75M | -1,61M | -2,04M | -328k | -1,28M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -3,74M | -6,65M | -10,35M | -6,04M | -2,81M | -7,14M | -4,58M | -9,06M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | N/A | 12,83M | 20,51M | 393k | 18,37M | N/A | 11,05M | N/A |
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