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| Quarter End | Apr 2024 | Jul 2024 | Okt 2024 | Jan 2025 | Apr 2025 | Jul 2025 | Okt 2025 | Jan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -361,83k | -359,4k | -517,74k | -463,36k | -148,49k | -82,05k | -35,2k | -31,86k |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -27,5k | 926,63k | 335,56k | 33k | N/A | N/A | N/A | 650k |
| Jahresende 31 Juli 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 11,67k | 266,05k | -646,49k | -2,03M | -996,79k | -1,21M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | N/A | N/A | -2,89M | 352,85k | N/A | N/A |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -11,51k | 62,49k | 3,86M | 1,46M | 1,85M | 368,56k |
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