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| Quarter End | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -2,31M | -3,35M | -1,38M | -1,59M | -2,17M | -2,54M | -1,04M | -2,69M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -23,36M | -25,93M | 1,8M | -21,05M | -20,5M | -3,9M | -7,99M | -56,9M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -15k | -76k | 1,38M | 25,25M | 25,19M | 31,07M | 3,37M | 54,38M |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -2,17M | -2,28M | -2,13M | -2,04M | -2,37M | -3,87M | -3,35M | -2,54M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 1,77M | 634k | 838k | -2,43M | -5,31M | -27,4M | -25,93M | -3,9M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 189k | 1,43M | 3,92M | 3,09M | 34,69M | 33,31M | -76k | 31,07M |
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