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| Quarter End | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 298k | 292k | -373k | -2,27M | -1,36M | -2,14M | -5,35M | -4,97M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -3,19M | -535k | -1,42M | -1,89M | -2,43M | -496k | -3,06M | -3,79M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 3,73M | 116k | 816k | 3,47M | 2,88M | 5,47M | 8,78M | 10,1M |
| Jahresende 30 September 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 12,28M | 12M | 1,3M | 5,73M | 449k | 3,89M | 298k | -1,36M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -2,07M | -2,27M | 688k | -767k | -1,2M | -878k | -3,19M | -2,43M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -10,42M | -8,8M | -2,1M | -5,87M | 822k | -3,11M | 3,73M | 2,88M |
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