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| Quarter End | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |||||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -52,31M | -74,38M | -25,32M | -49,22M | -74,66M | -99,27M | -15,14M | -26,72M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 789k | -738k | -645k | -1,04M | -3,98M | -4,44M | -49k | -453k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 7,26M | 56,8M | -39k | 9,57M | 22,45M | 75,43M | 11,55M | 25,49M |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -13,22M | -48,51M | -74,38M | -99,27M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1,59M | -17,07M | -738k | -4,44M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 55,2M | 118,34M | 56,8M | 75,43M |
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