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| Quarter End | Jun 2022 | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -8,83M | -10,74M | -6,82M | -8,72M | -14,62M | -14,6M | -1,53M | -2,29M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -957k | -2,02M | -618k | -1,05M | -1,48M | -1,97M | -394k | -475k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 6,34M | 22,67M | 1,12M | 341k | 8,42M | 5,56M | 2,66M | 1,89M |
| Jahresende 30 September 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 3k | -137k | -6k | -5,93M | -7,16M | -10,74M | -14,6M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -2k | -1.000 | N/A | -752k | -775k | -2,02M | -1,97M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 9k | 137k | N/A | 6,51M | 11,26M | 22,67M | 5,56M |
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