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| Quarter End | Okt 2022 | Jan 2023 | Apr 2023 | Jul 2023 | Okt 2023 | Jan 2024 | Apr 2024 | Jul 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 116k | 55k | 37k | 1,44M | 1,51M | 1,43M | -459k | -504k |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -323k | -648k | -123k | -277k | -390k | -566k | -186k | -287k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 1,83M | 1,48M | -321k | -874k | -1,33M | -1,65M | -243k | -116k |
| Jahresende 31 Januar 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -871k | -1,55M | -1,8M | -952k | -807k | 263k | 55k | 1,43M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -903k | 4,48M | 8,37M | 1,31M | 502k | -117k | -648k | -566k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 384k | 1,28M | -10,4M | 99k | 807k | -625k | 1,48M | -1,65M |
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