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| Quarter End | Mär 2016 | Mär 2017 | Mär 2018 | Mär 2019 | Mär 2020 | Mär 2021 | Mär 2022 | Mär 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -947k | -1,11M | -2,55M | -1,7M | -2,5M | -3,86M | -2,7M | -1,8M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1,05M | -3,33M | -10k | -11k | 31k | -1,26M | 4,48M | 171k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 167k | 39,35M | 11,3M | 5,57M | 15,01M | -28k | -46k | 7,86M |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -5,07M | -41,32M | -17,84M | -10,6M | -12,68M | -17,27M | -14,01M | -13,06M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -16,24M | -1,23M | -1,44M | -917k | -16,58M | -186k | 10,44M | 2,45M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 20,16M | 42,57M | 18,44M | 10,53M | 43,96M | 5,36M | 10,63M | 7,62M |
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