MONTRÉAL, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - LOGISTEC
Corporation (« LOGISTEC ») (TSX : LGT.A) (TSX:
LGT.B) (la « Société »), fournisseur de
services maritimes et environnementaux, a annoncé aujourd'hui ses
résultats du premier trimestre clos le 26 mars 2022. LOGISTEC
poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de croissance à long
terme et continue de se démarquer dans un marché dynamique.
Faits saillants du premier trimestre de 2022
- Les produits consolidés se sont élevés à 141,4 millions $, en
hausse de 36,5 millions $, ou 34,9 %.
- Le BAIIA ajusté (1) s'est élevé à 7,8
millions $, en hausse de 1,6 million $.
- La perte de base par action totale s'est chiffrée à (0,46)
$.
- Nomination du nouveau président de notre secteur des services
environnementaux.
« Nous sommes heureux d'afficher une performance solide au
premier trimestre grâce à un niveau d'activité élevé dans notre
secteur des services maritimes. Nos équipes spécialisées continuent
de travailler diligemment sur le terrain pour contribuer à la
réussite de nos clients, déclare Madeleine Paquin, présidente
et chef de la direction de LOGISTEC. En ce qui a trait à notre
secteur des services environnementaux, nous sommes bien placés pour
amorcer la période occupée grâce à un carnet de commandes bien
garni. »
Pour notre secteur des services maritimes, l'exercice a bien
commencé grâce aux volumes élevés de marchandises en vrac, de
produits forestiers et d'acier. LOGISTEC USA Inc. a formé une
alliance stratégique avec Infrastructure and Energy Alternatives,
une entreprise d'ingénierie de premier plan axée sur l'énergie
renouvelable à l'appui de nouveaux développements éoliens en mer le
long de la côte est américaine. De plus, Rodney Corrigan,
président de LOGISTEC Arrimage inc., a remporté le prix
Francis R. Sharp - Leadership exécutif en sécurité de
Signal Mutual qui reconnaît son engagement à l'égard de la
prévention des incidents de travail au moyen d'initiatives de
sécurité intégrées.
Notre secteur des services environnementaux a dégagé un
rendement conforme aux attentes compte tenu du caractère saisonnier
de ses activités. Notre carnet de commandes se remplit et nos
perspectives s'annoncent prometteuses pour le reste de
l'exercice. Jean‑François Bolduc a été nommé président de
LOGISTEC services environnementaux inc. et de SANEXEN services
environnementaux inc. en janvier 2022. Jean-François a une
impressionnante feuille de route, il se concentrera sur la
stratégie d'affaires et l'excellence opérationnelle et dirigera nos
équipes performantes de façon à accélérer la croissance de LOGISTEC
partout en Amérique du Nord.
Résultats du premier trimestre
2022
Au cours du premier trimestre de 2022, les produits consolidés
ont totalisé 141,4 millions $, une hausse de
36,5 millions $, ou 34,9 %, par rapport à ceux de la
période correspondante de 2021. Les produits tirés du secteur des
services maritimes ont atteint 111,7 millions $ en 2022,
en hausse de 29,3 millions $, ou 35,6 %, en regard
de 82,4 millions $ à la période correspondante de
l'exercice précédent. Nos activités sur la côte américaine du golfe
du Mexique continuent de tirer parti de la vigueur du secteur de
l'énergie. Les produits tirés du secteur des services
environnementaux se sont chiffrés à 29,7 millions $ au
premier trimestre de 2022, une hausse de 7,3 millions $,
ou 32,5 %. La hausse découle essentiellement de l'acquisition
d'American Process Group (« APG ») au deuxième trimestre
de 2021.
Le BAIIA ajusté (1) s'est élevé à
7,8 millions $ au premier trimestre, en hausse de
1,6 million $ par rapport à celui de
6,2 millions $ comptabilisé à la période correspondante
de l'exercice précédent. La hausse du BAIIA ajusté
(1) découle essentiellement de l'accroissement
des produits au cours de la période.
(1) Le
BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez vous
reportez à la section Mesure non conforme aux IFRS.
|
Selon la tendance habituelle pour un
premier trimestre, la Société a affiché une perte. Cela
s'explique par le caractère très saisonnier des services
environnementaux et du transport maritime vers l'Arctique ainsi que
par le faible niveau des activités de manutention de marchandises
sur les Grands Lacs, la navigation n'y étant pas autorisée à
cette période de l'année. La perte attribuable aux propriétaires de
la Société au premier trimestre s'est établie à
6,0 millions $, soit une perte légèrement supérieure à
celle de 5,7 millions $ subie à la période correspondante
de l'exercice précédent. La perte attribuable aux propriétaires de
la Société s'est traduite par une perte de base et diluée par
action totale de 0,46 $, dont 0,44 $ étaient attribuables
aux actions ordinaires de catégorie A et 0,49 $ étaient
attribuables aux actions subalternes à droit de vote de
catégorie B.
Perspectives
« Nos perspectives pour 2022 à l'égard de nos deux secteurs
d'activité sont positives. Nous prévoyons que la conjoncture
économique actuelle aura une incidence favorable sur notre secteur
des services maritimes et nous sommes bien placés pour tirer parti
de l'augmentation des volumes à l'échelle de notre réseau de
80 terminaux répartis dans 54 ports. Les activités liées
à nos services environnementaux ont aussi bien démarré, prenant
appui sur un carnet de commandes de plus de
200,0 millions $. Nous décrochons de nombreux contrats de
renouvellement des conduites d'eau d'ALTRA et ciblons de nouveaux
marchés pour poursuivre notre croissance. Notre plus récente
acquisition, APG, nous ouvre de belles possibilités d'étendre la
portée de notre expertise éprouvée sur le terrain dans l'Ouest
canadien et aux États-Unis » a commenté Madeleine Paquin.
Dividendes
Le 5 mai 2022, le conseil d'administration a déclaré des
dividendes de 0,09818 $ par action ordinaire de catégorie A et
de 0,10799 $ par action subalterne à droit de vote de
catégorie B, pour un montant total de 1,3 millions $. Les
dividendes seront payés le 8 juillet 2022 à tous les
actionnaires inscrits le 23 juin 2022.
À propos de LOGISTEC
Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des
services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés
industrielles, dont des services de manutention de marchandises en
vrac et diverses et de conteneurs dans 54 installations
portuaires et dans 80 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC
offre également des services de transport maritime côtier,
principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences
maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché
canadien. La Société œuvre également dans le secteur
environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et
municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des
services en matière de renouvellement des conduites d'eau
souterraines, le dragage, l'assèchement, la gestion des sols
contaminés et des matières résiduelles, la restauration de sites,
l'analyse de risques et la fabrication de produits liés au
transport des fluides.
Depuis sa constitution en société ouverte en 1969, la Société
est rentable et verse régulièrement des dividendes, lesquels
s'accroissent d'ailleurs continuellement au fil des ans. Les
actions de LOGISTEC se transigent depuis cette date à la Bourse de
Toronto sous les symboles LGT.A et
LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site
Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com.
Mesure non conforme aux IFRS
Le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement ajusté (le
« BAIIA ajusté ») n'est pas défini dans les IFRS et, par
conséquent, ne peut être présenté à titre officiel dans les états
financiers. La définition du BAIIA ajusté ne tient pas compte des
pertes de valeur de la Société, tient compte du remboursement par
des clients d'un placement dans un contrat de service et, depuis
2021, ne tient pas compte des coûts de configuration et de
personnalisation liés à la mise en œuvre d'un progiciel de gestion
intégré. La définition du BAIIA ajusté employée par la Société peut
ne pas correspondre à celle employée par d'autres sociétés. Bien
que le BAIIA ajusté soit une mesure non conforme aux IFRS, il est
néanmoins utilisé par les gestionnaires, les analystes, les
investisseurs et d'autres parties prenantes du milieu financier
pour analyser et évaluer la performance et la gestion de la Société
tant sur le plan financier que sur le plan opérationnel.
Le tableau suivant présente le rapprochement du résultat de la
période et du BAIIA ajusté :
(en milliers de
dollars)
|
|
Pour les trimestres clos les
|
|
|
26
mars
2022
$
|
27 mars
2021
$
|
Perte de la
période
|
|
(5
898)
|
(5 621)
|
PLUS :
|
|
|
|
Dotation aux
amortissements
|
|
12
797
|
11 361
|
Charges financières
nettes
|
|
2
829
|
2 433
|
Impôt sur le
résultat
|
|
(2
410)
|
(1 926)
|
Coûts de configuration
et de personnalisation aux termes d'un accord
d'infonuagique
|
483
|
--
|
BAIIA ajusté
|
|
7
801
|
6 247
|
Énoncés prospectifs
En vue d'informer les actionnaires et les investisseurs
potentiels sur les perspectives de la Société, les rubriques du
présent document peuvent contenir des énoncés prospectifs, au sens
des lois sur les valeurs mobilières, au sujet des activités de la
Société, ses performances, sa situation financière et en
particulier l'espérance de succès des efforts de la Société dans le
développement et la croissance de ses affaires. Ces
énoncés prospectifs expriment, en date du présent document, les
estimations, prévisions, projections, attentes ou opinions de la
Société à l'égard d'événements ou résultats futurs. Bien que la
Société estime que les attentes suscitées par ces énoncés
prospectifs sont basées sur des fondements et des hypothèses
valables et raisonnables, ces énoncés prospectifs sont
intrinsèquement sujets à des incertitudes et contingences
importantes, dont plusieurs sont au-delà du contrôle de la Société,
de sorte que le rendement de la Société pourrait différer
sensiblement du rendement prévisionnel exprimé ou présenté dans de
tels énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes importants
qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les
événements futurs diffèrent de façon significative des attentes
actuelles exprimées sont examinés dans les « Risques
d'affaires » de notre rapport annuel 2021 et comprennent notamment l'incidence de la
pandémie de COVID-19 sur les activités et les résultats
d'exploitation de la Société, la performance des économies locales
et internationales et leur effet sur les volumes de livraison, les
conditions climatiques, les relations avec la main-d'œuvre, le
niveau des prix et les activités de marketing des concurrents. Les
lecteurs du présent document sont ainsi mis en garde de ne pas se
fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société ne s'engage
nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs, à
moins que la loi ne l'exige.
ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES RÉSULTATS
(en milliers de
dollars, sauf pour les données par action)
|
|
|
Pour les trimestres clos les
|
|
|
26 mars
2022
$
|
27 mars
2021
$
|
Produits
|
|
141
442
|
104 850
|
Charge au titre des
avantages du personnel
|
|
(74
272)
|
(57 978)
|
Matériel et
fournitures
|
|
(40
522)
|
(25 724)
|
Charges
d'exploitation
|
|
(12
092)
|
(9 622)
|
Autres
charges
|
|
(7
255)
|
(5 821)
|
Dotation aux
amortissements
|
|
(12
797)
|
(11 361)
|
Quote-part du résultat
tiré des participations comptabilisées selon la méthode de la mise
en équivalence
|
|
947
|
1 151
|
Autres
pertes
|
|
(930)
|
(609)
|
Perte
d'exploitation
|
|
(5
479)
|
(5 114)
|
Charges
financières
|
|
(2
941)
|
(2 549)
|
Produits
financiers
|
|
112
|
116
|
Résultat avant
impôt
|
|
(8
308)
|
(7 547)
|
Impôt sur le
résultat
|
|
2
410
|
1 926
|
Perte de la période
|
|
(5
898)
|
(5 621)
|
Résultat attribuable
aux :
|
|
|
|
Propriétaires de la Société
|
|
(6
018)
|
(5 724)
|
Participation ne
donnant pas le contrôle
|
|
120
|
103
|
Perte de la période
|
|
(5
898)
|
(5 621)
|
Résultat de base et
dilué par action ordinaire de catégorie A
(1)
|
|
(0,44)
|
(0,42)
|
Résultat de base et
dilué par action subalterne à droit de vote de catégorie B
(2)
|
(0,49)
|
(0,47)
|
Nombre moyen pondéré
d'actions de catégorie A en circulation, de base et
dilué
|
7 377
022
|
7 377 022
|
Nombre moyen pondéré
d'actions de catégorie B en circulation, de base et
dilué
|
5 680
669
|
5 556 254
|
(1) Action
ordinaire de catégorie A (« action de catégorie
A »).
|
(2) Action
subalterne à droit de vote de catégorie B (« action de
catégorie B »).
|
ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DU RÉSULTAT
GLOBAL
(en milliers de
dollars)
|
|
|
|
|
|
Pour les trimestres clos les
|
|
|
26 mars
2022
$
|
27 mars
2021
$
|
|
|
|
|
Perte de la période
|
|
(5
898)
|
(5 621)
|
|
|
|
|
Autres éléments du
résultat global
|
|
|
|
Éléments
qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des
résultats
|
|
|
|
Écarts de change découlant de la conversion des établissements à
l'étranger
|
|
(2
489)
|
(1 465)
|
Profit latent découlant de la conversion de la dette désignée comme
élément de couverture au titre de
l'investissement net dans des
établissements à l'étranger
|
|
845
|
942
|
Impôt sur le résultat lié au profit latent découlant de la
conversion de la dette désignée comme élément de
couverture au titre de l'investissement
net dans des établissements à l'étranger
|
|
(112)
|
(125)
|
Profits sur dérivés désignés comme couvertures de flux de
trésorerie
|
|
476
|
64
|
Impôt sur le résultat lié aux dérivés désignés comme couvertures de
flux de trésorerie
|
|
(306)
|
(17)
|
Total des éléments qui
sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des
résultats
|
|
(1
586)
|
(601)
|
|
|
|
|
Éléments
qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des
résultats
|
|
|
|
Profits sur réévaluation des obligations au titre des prestations
définies
|
|
4
597
|
4 173
|
Rendement de l'actif des régimes de retraite
|
|
(1
453)
|
(528)
|
Impôt sur le résultat sur le profit sur réévaluation des
obligations au titre des prestations définies
et sur le rendement de l'actif des
régimes de retraite
|
|
(834)
|
(966)
|
Total des éléments qui
ne seront pas reclassés aux états consolidés des
résultats
|
|
2
310
|
2 679
|
Autres éléments du
résultat global de la période, après impôt sur le
résultat
|
|
724
|
2 078
|
Total du résultat global de la
période
|
|
(5
174)
|
(3 543)
|
Total du résultat
global attribuable aux :
|
|
|
|
Propriétaires de la
Société
|
|
(5
277)
|
(3 636)
|
Participation ne
donnant pas le contrôle
|
|
103
|
93
|
Total du résultat global de la
période
|
|
(5
174)
|
(3 543)
|
ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DE LA SITUATION
FINANCIÈRE
(en milliers de
dollars canadiens)
|
|
|
|
|
|
Au 26 mars
2022
$
|
Au
31 décembre
2021
$
|
Actif
|
|
|
|
Actif
courant
|
|
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie
|
|
23
985
|
37 530
|
Créances clients et autres débiteurs
|
|
145
957
|
183 322
|
Actifs sur contrat
|
|
8
715
|
7 517
|
Actifs d'impôt exigible
|
|
11
808
|
7 597
|
Stocks
|
|
19
039
|
16 830
|
Charges payées d'avance et autres
|
|
12
009
|
10 437
|
|
|
221
513
|
263 233
|
Participations
comptabilisées selon la méthode de la mise en
équivalence
|
|
44
383
|
46 311
|
Immobilisations
corporelles
|
|
210
410
|
207 321
|
Actifs au titre de
droits d'utilisation
|
|
146
157
|
135 049
|
Goodwill
|
|
181
745
|
182 706
|
Immobilisations
incorporelles
|
|
38
883
|
41 043
|
Actifs non
courants
|
|
2
415
|
2 448
|
Actifs financiers non
courants
|
|
6
352
|
5 902
|
Actifs d'impôt
différé
|
|
13
650
|
14 958
|
Total de
l'actif
|
|
865
508
|
898 971
|
Passif
|
|
|
|
Passif
courant
|
|
|
|
Emprunts bancaires à
court terme
|
|
2
811
|
8 600
|
Dettes fournisseurs et
autres créditeurs
|
|
105
798
|
127 044
|
Passifs sur
contrat
|
|
14
533
|
14 801
|
Passifs d'impôt
exigible
|
|
5
903
|
10 442
|
Dividendes à
payer
|
|
1
337
|
1 338
|
Tranche courante des
obligations locatives
|
|
14
641
|
15 775
|
Tranche courante de la
dette à long terme
|
|
2
792
|
3 427
|
|
|
147
815
|
181 427
|
Obligations
locatives
|
|
137
614
|
125 249
|
Dette à long
terme
|
|
190
729
|
191 927
|
Passifs d'impôt
différé
|
|
25
030
|
25 684
|
Obligations au titre
des avantages postérieurs à l'emploi
|
|
13
263
|
16 212
|
Passifs sur
contrat
|
|
2
033
|
2 133
|
Passifs non
courants
|
|
40
991
|
40 730
|
Total du passif
|
|
557
475
|
583 362
|
Capitaux propres
|
|
|
|
Capital
social
|
|
50
843
|
50 889
|
Résultats non
distribués
|
|
248
557
|
254 621
|
Cumul des autres
éléments du résultat global
|
|
7
482
|
9 051
|
Capitaux propres
attribuables aux propriétaires de la Société
|
|
306
882
|
314 561
|
Participation ne
donnant pas le contrôle
|
|
1
151
|
1 048
|
Total des capitaux propres
|
|
308
033
|
315 609
|
Total du passif et des capitaux
propres
|
|
865
508
|
898 971
|
ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES
CAPITAUX PROPRES
|
|
Attribuable aux
propriétaires de la Société
|
|
|
|
|
Capital social
émis
$
|
Résultats non
distribués
$
|
Cumul des
autres
éléments du
résultat global
$
|
Total
$
|
Participation
ne donnant
pas le
contrôle
$
|
Total des
capitaux
propres
$
|
Solde au 1er janvier
2022
|
|
50
889
|
254
621
|
9
051
|
314
561
|
1
048
|
315
609
|
Résultat de la
période
|
|
--
|
(6 018)
|
--
|
(6 018)
|
120
|
(5 898)
|
Autres éléments du
résultat global
|
|
|
|
|
|
|
|
Écarts de
change découlant de la conversion des établissements à
l'étranger
|
|
--
|
--
|
(2 472)
|
(2 472)
|
(17)
|
(2 489)
|
Profit
latent découlant de la conversion de la dette désignée comme
élément de couverture au titre de l'investissement net
dans des établissements à l'étranger, après
impôt sur le résultat
|
|
--
|
--
|
733
|
733
|
--
|
733
|
Profits
sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies
et rendement de l'actif
des régimes de retraite, après impôt sur le
résultat
|
|
--
|
2 310
|
--
|
2 310
|
--
|
2 310
|
Couvertures de flux de trésorerie, après impôt sur le
résultat
|
|
--
|
--
|
170
|
170
|
--
|
170
|
Total du résultat
global de la période
|
|
--
|
(3 708)
|
(1 569)
|
(5 277)
|
103
|
(5 174)
|
Réévaluation nette du
passif au titre de l'option de vente émise
|
|
--
|
(943)
|
--
|
(943)
|
--
|
(943)
|
Rachat d'actions de
catégorie B
|
|
(46)
|
(205)
|
--
|
(251)
|
--
|
(251)
|
Émission attendue
d'actions de
catégorie B aux termes du Régime d'options d'achat d'actions à
l'intention de la
haute direction
|
|
--
|
130
|
--
|
130
|
--
|
130
|
Dividendes sur actions
de catégorie A
|
|
--
|
(725)
|
--
|
(725)
|
--
|
(725)
|
Dividendes sur actions
de catégorie B
|
|
--
|
(613)
|
--
|
(613)
|
--
|
(613)
|
Solde au 26 mars 2022
|
|
50
843
|
248
557
|
7
482
|
306
882
|
1
151
|
308
033
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES
CAPITAUX PROPRES (SUITE)
|
|
Attribuable aux
propriétaires de la Société
|
|
|
Capital social
émis
$
|
Capital
social
devant
être émis
$
|
Résultats non
distribués
$
|
Cumul des
autres
éléments
du résultat
global
$
|
Total
$
|
Participa-
tion ne
donnant
pas le
contrôle
$
|
Total des
capitaux
propres
$
|
Solde au 1er janvier
2021
|
|
45
575
|
4
906
|
242
358
|
7
943
|
300
782
|
789
|
301
571
|
Résultat de la
période
|
|
--
|
--
|
(5 724)
|
--
|
(5 724)
|
103
|
(5 621)
|
Autres éléments du
résultat global
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Écarts de
change découlant de la conversion des établissements à
l'étranger
|
|
--
|
--
|
--
|
(1 455)
|
(1 455)
|
(10)
|
(1 465)
|
Profit
latent découlant de la conversion de la dette désignée comme
élément de couverture au titre de l'investissement
net dans des établissements à l'étranger, après
impôt sur le résultat
|
|
--
|
--
|
--
|
817
|
817
|
--
|
817
|
Profits
sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies
et rendement de l'actif des
régimes de retraite, après impôt sur le
résultat
|
|
--
|
--
|
2 679
|
--
|
2 679
|
--
|
2 679
|
Couvertures de flux de trésorerie, après impôt sur le
résultat
|
|
--
|
--
|
--
|
47
|
47
|
--
|
47
|
Total du résultat
global de la période
|
|
--
|
--
|
(3 045)
|
(591)
|
(3 636)
|
93
|
(3 543)
|
Réévaluation du passif
au titre de l'option de vente émise
|
|
--
|
--
|
(295)
|
--
|
(295)
|
--
|
(295)
|
Rachat d'actions de
catégorie B
|
|
(68)
|
--
|
(277)
|
--
|
(345)
|
--
|
(345)
|
Émission de capital
social de catégorie B à un actionnaire d'une filiale
|
|
2 518
|
(2 518)
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Émission attendue
d'actions de catégorie B aux termes du Régime d'options
d'achat d'actions à l'intention de la
haute direction
|
|
--
|
--
|
45
|
--
|
45
|
--
|
45
|
Dividendes sur actions
de catégorie A
|
|
--
|
--
|
(690)
|
--
|
(690)
|
--
|
(690)
|
Dividendes sur actions
de catégorie B
|
|
--
|
--
|
(576)
|
--
|
(576)
|
--
|
(576)
|
Solde au 27 mars 2021
|
|
48
025
|
2
388
|
237
520
|
7
352
|
295
285
|
882
|
296
167
|
TABLEAUX CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES FLUX DE
TRÉSORERIE
(en milliers de
dollars canadiens)
|
|
|
|
|
|
Pour les trimestres clos les
|
26 mars
2022
$
|
27 mars
2021
$
|
Activités d'exploitation
|
|
|
|
Perte de la
période
|
|
(5
898)
|
(5 621)
|
Éléments sans effet sur
la trésorerie et les équivalents de trésorerie
|
|
13
017
|
11 591
|
Trésorerie générée par
les activités d'exploitation
|
|
7
119
|
5 970
|
Dividendes reçus des
participations comptabilisées selon la méthode de la mise en
équivalence
|
|
2
875
|
490
|
Cotisations en vertu
des régimes de retraite à prestations définies
|
|
(210)
|
(194)
|
Règlement des
provisions
|
|
(124)
|
(20)
|
Variation des éléments
hors trésorerie du fonds de roulement
|
|
16
047
|
16 768
|
Impôt sur le résultat
payé
|
|
(7
292)
|
(4 734)
|
|
|
18
415
|
18 280
|
Activités de financement
|
|
|
|
Variation nette des
emprunts bancaires à court terme
|
|
(5
723)
|
--
|
Émission de dette à
long terme, nette des coûts de transaction
|
|
15
383
|
--
|
Remboursement de dette
à long terme
|
|
(16
086)
|
(1 145)
|
Remboursement d'autres
passifs non courants
|
|
--
|
(2 432)
|
Remboursement
d'obligations locatives
|
|
(3
736)
|
(3 272)
|
Intérêts
payés
|
|
(2
920)
|
(3 486)
|
Rachat d'actions de
catégorie B
|
|
(251)
|
(345)
|
Dividendes versés sur
les actions de catégorie A
|
|
(724)
|
(690)
|
Dividendes versés sur
les actions de catégorie B
|
|
(614)
|
(569)
|
|
|
(14
671)
|
(11 939)
|
Activités d'investissement
|
|
|
|
Dividendes versés à une
participation ne donnant pas le contrôle
|
|
(8
699)
|
--
|
Acquisition
d'immobilisations corporelles
|
|
(8
423)
|
(5 263)
|
Produit de la sortie
d'immobilisations corporelles
|
|
47
|
64
|
Acquisition
d'immobilisations incorporelles
|
|
--
|
(9)
|
Intérêts
perçus
|
|
9
|
61
|
Acquisition d'autres
actifs non courants
|
|
(198)
|
(16)
|
Produit de la sortie
d'autres actifs non courants
|
|
27
|
22
|
Entrées de trésorerie
découlant des autres actifs financiers non courants
|
|
292
|
57
|
|
|
(16
945)
|
(5 084)
|
Variation nette de la
trésorerie et équivalents de trésorerie
|
|
(13
201)
|
1 257
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie au début de l'exercice
|
|
37
530
|
45 498
|
Effets des variations
des cours de change sur le solde de la trésorerie détenue en
monnaie étrangère des établissements à l'étranger
|
|
(344)
|
221
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de
la période
|
|
23
985
|
46 976
|
Renseignements complémentaires
Acquisition
d'immobilisations corporelles incluse dans les dettes fournisseurs
et autres créditeurs
|
|
4
553
|
2 343
|
SOURCE Logistec Corporation