Rapport financier semestriel 2021/2022
Informations réglementées, Leuven, 28 janvier 2022 (17.40
CET)
Rapport financier semestriel 2021/2022
Au cours
de la première
moitié de
l’exercice 2021/2022, KBC Ancora
a affiché un
bénéfice de 223,9
millions
d’euros, contre
une perte de 8,1
millions d’euros
pour la même
période de
l’exercice précédent.
La différence est
principalement due à
la décision de KBC
Groupe de
distribuer un
dividende intérimaire
pour l’exercice
2021 ainsi qu’un
dividende complémentaire
pour l’exercice
2020, durant le
deuxième semestre de 2021. Au
cours de la même
période de
l’exercice précédent,
KBC Groupe avait
décidé, à
l’instar des
recommandations de la BCE, de
ne pas
distribuer de
dividende
intérimaire.
Données financières abrégées et
commentaire1
Résultats des 6 premiers mois de
l’exercice 2021/2022
|
1S exercice(x 000 EUR) |
2021/2022 p.a.(en euros) |
1S exercice(x 000 EUR) |
2020/2021p.a.(en euros) |
Produits |
232.576 |
2,97 |
34 |
0,00 |
Dividendes provenant des immobilisations financières |
232.549 |
2,97 |
0 |
0,00 |
Autres produits |
27 |
0,00 |
34 |
0,00 |
Charges |
-8.667 |
-0,11 |
-8.115 |
-0,10 |
Charges des dettes |
-6.934 |
-0,09 |
-6.884 |
-0,09 |
Services et biens divers |
-1.332 |
-0,02 |
-1.230 |
-0,02 |
Autres charges |
-400 |
-0,01 |
-1 |
-0,00 |
Résultat
après impôts |
223.910 |
2,86 |
-8.081 |
-0,10 |
Dividende intérimaire
distribué |
180.093 |
2,30 |
0 |
0,00 |
Nombre d’actions émises* |
|
78.301.314 |
|
78.301.314 |
* Il n’y a pas d’instruments pouvant entraîner
une dilution.
KBC Ancora a affiché au cours des six premiers
mois de l’exercice en cours un bénéfice de 223,9 millions d’euros,
soit 2,86 euros par action, venant d’une perte de 8,1 millions
d’euros pour la même période de l’exercice précédent.
Les produits se composaient principalement de
dividendes provenant de la participation dans KBC Groupe (232,5
millions d’euros). Les charges se composaient principalement des
charges d’intérêts des dettes (6,9 millions d’euros), des charges
opérationnelles (1,3 million d’euros) et de la taxe sur les
comptes-titres (0,4 million d’euros). Le 9 décembre 2021, KBC
Ancora a distribué un dividende intérimaire de 2,30 euros par
action, pour un montant total de 180,1 millions d’euros.
Bilan au
31.12.2021
(x 000 EUR) |
31.12.2021 |
*30.06.2021 |
TOTAL DU
BILAN |
3.715.036 |
3.664.327 |
Actif |
|
|
Immobilisations |
3.599.979 |
3.599.979 |
Immobilisations
financières |
3.599.979 |
3.599.979 |
Actifs
circulants |
115.058 |
64.348 |
Passif |
|
|
Capitaux
propres |
3.363.575 |
3.319.759 |
Capital souscrit |
2.021.871 |
2.021.871 |
Réserve
légale |
101.659 |
101.659 |
Autres réserves
indisponibles |
1.136.257 |
1.136.257 |
Réserves
disponibles |
59.588 |
59.588 |
Résultat
reporté |
383 |
383 |
Résultat de la
période |
223.910 |
0 |
Distribution d’un dividende
intérimaire |
-180.093 |
0 |
Dettes |
351.461 |
344.568 |
Dettes > 1
an |
243.000 |
243.000 |
Dettes < 1
an |
100.209 |
100.244 |
Comptes de
régularisation |
8.252 |
1.324 |
* Le bilan au 30.06.2021 est un bilan après
traitement du
résultat.
Au 31.12.2021, le total du bilan s’élevait à 3,7
milliards d’euros, soit 50,7 millions d’euros de plus qu’à la fin
de l’exercice 2020/2021.
Le nombre d’actions KBC Groupe détenues par KBC
Ancora est resté identique à 77.516.380. Les valeurs disponibles
ont augmenté de 50,7 millions d’euros.
Les fonds propres ont augmenté de 43,8 millions
d’euros, un montant qui correspond au résultat des six premiers
mois de l’exercice en cours (223,9 millions d’euros), diminué du
dividende intérimaire versé en décembre 2021 (180,1 millions
d’euros). Les dettes ont augmenté de 6,9 millions d’euros,
principalement sous l’effet de la comptabilisation au prorata des
charges d’intérêts au cours des six premiers mois de l’exercice.
Rapport intermédiaire relatif aux 6 premiers mois de
l’exercice en cours
2021/2022
Commentaire des six premiers mois de
l’exercice 2021/2022
Résultat des six premiers mois de l’exercice
2021/2022
KBC Ancora a affiché au cours des six premiers
mois de l’exercice en cours un bénéfice de 223,9 millions d’euros,
venant d’une perte de 8,1 millions d’euros pour la même période de
l’exercice précédent.
Ce résultat a été influencé principalement par
les éléments suivants :
- un dividende
intérimaire de 1,00 euro par action KBC Groupe pour l’exercice 2021
et un dividende supplémentaire de 2,00 euros par action KBC Groupe
pour l’exercice 2020 (soit 232,5 millions d’euros au total). Au
cours de la même période de l’exercice précédent, KBC Groupe n’a
pas distribué de dividende intérimaire, à l’instar des
recommandations de la BCE.
- les charges
d’intérêts de 6,9 millions d’euros, en ligne avec la même période
l’année dernière.
- les charges opérationnelles, qui se
s’élevaient à 1,7 million d’euros, soit 0,5 million d’euros de plus
que durant la même période de l’exercice précédent. Les charges de
fonctionnement ont porté principalement sur les coûts au sein de
l’accord de partage des coûts avec Cera (0,9 million d’euros). Par
ailleurs, les autres charges habituelles ont porté entre autres sur
les frais de la cotation en Bourse et la gérance. Au premier
semestre de l’exercice, 0,4 million d’euros de taxe était également
dû sur les comptes-titres.
Dividende intérimaire de 2,30 euros par action
KBC Ancora le 9 décembre 2021
Le 9 décembre 2021, KBC Ancora a distribué un
dividende intérimaire de 2,30 euros par action, pour un montant
total de 180,1 millions d’euros. Il s’agissait d’une exception à
caractère unique au calendrier de dividendes habituel de KBC
Ancora, compte tenu du dividende supplémentaire versé par KBC
Groupe le 17 novembre 2021 pour l’exercice 2020.
Participation dans KBC Groupe, endettement net
et valeur intrinsèque
Le nombre d’actions KBC Groupe en portefeuille
est resté inchangé au cours des six derniers mois (77.516.380
actions KBC Groupe). KBC Ancora détient 0,99 action KBC Groupe par
action KBC Ancora en circulation. La valeur comptable moyenne des
actions KBC Groupe s’élève à 46,44 euros par action.L’endettement
net de KBC Ancora s’établissait le 31 décembre 2021 à 3,02 euros
par action, en baisse de 0,56 euro par rapport au 30 juin 2021.
La valeur intrinsèque d’une action KBC Ancora
correspondait donc au 31 décembre 2021 au cours boursier de 0,99
action KBC Groupe moins 3,02 euros.
Sur la base du cours boursier de l’action KBC
Groupe le 31 décembre 2021 (75,46 euros), la valeur intrinsèque
d’une action KBC Ancora s’établissait à 71,68 euros et le cours de
l’action KBC Ancora (42,02 euros) affichait une décote de
41,4 % par rapport à la valeur intrinsèque.
Les graphiques ci-dessous reflètent l’évolution
des cours boursiers de KBC Groupe et de KBC Ancora ainsi que de la
décote de l’action KBC Ancora par rapport à sa valeur
intrinsèque.
Évolution des cours boursiers de KBC Groupe et
de KBC Ancora (janvier –
décembre 2021) |
Évolution de la
décote de
l’action KBC Ancora par
rapport à sa
valeur intrinsèque
(janvier –
décembre 2021) |
|
|
Nominations chez l’administrateur statutaire,
Almancora Société de gestion
Fintrac BV, représentée par le Prof. Dr. Marc De
Ceuster, qui est depuis 2019 administrateur indépendant et a été
nommé le 26 novembre 2021 en tant que président du Conseil
d’Administration d’Almancora Société de gestion, l’administrateur
statutaire de KBC Ancora. Il succède ainsi à Herman Vandaele, qui a
atteint la limite d’âge fixée par les statuts.
Philippe Vanclooster a été nommé, en tant que
successeur d’Herman Vandaele, nouvel administrateur indépendant au
sein du Conseil d’Administration d’Almancora Société de
gestion.
Description des principaux risques et
incertitudes pour les mois restants de l’exercice en
cours
Certains facteurs de risques peuvent avoir un
impact sur la valeur de l’actif de KBC Ancora et sur la possibilité
de distribuer un dividende. Nous renvoyons à ce sujet à la
description des risques dans le dernier rapport annuel (p. 19).
KBC Groupe a rapporté pour les neuf premiers
mois de 2021 un résultat net de 1,95 milliard d’euros. KBC Groupe
publiera son résultat pour l’ensemble de l’exercice 2021 le 10
février 2022.
Au cours du second semestre de l’exercice en
cours (2021/2022), les charges de KBC Ancora se composeront
principalement des charges d’intérêts et des charges
opérationnelles habituelles limitées. KBC Ancora estime le total
des charges pour l’exercice 2021/2022 à environ 16,6 millions
d’euros.
En fonction notamment des décisions prises par
KBC Groupe concernant l’éventuelle distribution au premier semestre
de 2022 d’un dividende de clôture pour l’exercice 2021, le Conseil
d’Administration d’Almancora Société de gestion, administrateur
statutaire de KBC Ancora, prendra fin mai 2022 une décision
concernant un deuxième dividende intérimaire éventuel à distribuer
en juin 2022 pour l’exercice 2021/2022, et ce, conformément à sa
politique de dividende. KBC Ancora a l’intention, conformément à sa
politique de dividende, de distribuer au titre de dividende
(intérimaire) 90 % de son résultat récurrent distribuable
(c’est-à-dire après correction pour les éventuels résultats
exceptionnels et après constitution obligatoire de la réserve
légale).
Dans le courant du deuxième semestre de
l’exercice 2021/2022, KBC Ancora prendra les dispositions et
décisions nécessaires dans le cadre des prêts (100 millions
d’euros) venants à échéance en mai 2022. La trésorerie constituée à
ce moment-là sera utilisée dans ce cadre – compte tenu de la
politique de dividende normale. Au 31 décembre 2021, la trésorerie
se chiffrait à 115,1 millions d’euros.
Déclaration des personnes
responsables
« Nous, membres du Conseil d’Administration
d’Almancora Société de gestion, administrateur statutaire de KBC
Ancora SA, déclarons conjointement par la présente que, à notre
connaissance,
a) les données financières
abrégées établies conformément au référentiel comptable applicable
aux comptes annuels, donnent une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et des résultats de KBC Ancora,
b) le rapport annuel
intermédiaire donne une image fidèle des principaux événements et
des principales transactions avec des parties liées qui ont eu lieu
au cours des six premiers mois de l’exercice, et de leur impact sur
les données financières abrégées, ainsi qu’une description des
principaux risques et incertitudes pour les mois restants de
l’exercice. »
Informations relatives au contrôle
externe
Le commissaire a procédé à l’examen des données
financières intermédiaires abrégées et du commentaire y afférent.
Son rapport est repris in extenso en annexe.
---------------------------------
KBC Ancora est une société
cotée en bourse qui détient 18,6 % des actions de KBC Groupe
et qui assure, avec Cera, MRBB et les Autres Actionnaires Stables,
la stabilité du sociétariat et le développement de KBC Groupe. Ces
actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet un
pacte d’actionnaires.
Calendrier financier :26
août 2022 (17.40
CEST) Communiqué
annuel exercice 2021/202227 septembre 2022 (17.40
CEST) Rapport annuel
2021/2022 disponible28 octobre
2022 Assemblée
Générale
Ce communiqué de presse est disponible en
français, en anglais et en néerlandais sur le site
www.kbcancora.be.
KBC Ancora Investor Relations & Contacts presse: Jan
Bergmanstél.: +32 (0)16 27 96 72e-mail :
jan.bergmans@kbcancora.be ou
mailbox@kbcancora.beAnnexe :
bilan et compte de résultats avec chiffres
comparatifs
(x 000 EUR) |
31.12.2021 |
*30.06.2021 |
TOTAL DU BILAN |
3.715.036 |
3.664.327 |
|
|
|
Actif |
|
|
Immobilisations |
3.599.979 |
3.599.979 |
Immobilisations financières |
3.599.979 |
3.599.979 |
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation |
3.599.979 |
3.599.979 |
Participations |
3.599.979 |
3.599.979 |
Actifs circulants |
115.058 |
64.348 |
Créances
à un an au plus |
7 |
5 |
Créances
commerciales |
7 |
5 |
Valeurs
disponibles |
115.051 |
64.337 |
Comptes
de régularisation |
0 |
6 |
|
|
|
Passif |
|
|
Capitaux propres |
3.363.575 |
3.319.759 |
Apport |
2.021.871 |
2.021.871 |
Capital
souscrit |
2.021.871 |
2.021.871 |
Réserves |
1.297.505 |
1.297.505 |
Réserves indisponibles |
1.237.916 |
1.237.916 |
Réserve
légale |
101.659 |
101.659 |
Autres
réserves indisponibles |
1.136.257 |
1.136.257 |
Réserves
disponibles |
59.588 |
59.588 |
Résultat
reporté |
383 |
383 |
Bénéfice/perte de la période |
223.910 |
N.A. |
Distribution d’un dividende intérimaire |
-180.093 |
0 |
Dettes |
351.461 |
344.568 |
Dettes
> 1 an |
243.000 |
243.000 |
Dettes
financières |
243.000 |
243.000 |
Établissements de crédit |
243.000 |
243.000 |
Dettes
< 1 an |
100.209 |
100.244 |
Dettes
financières |
100.000 |
100.000 |
Établissements de crédit |
100.000 |
100.000 |
Dettes
commerciales |
142 |
168 |
Fournisseurs |
142 |
168 |
Autres
dettes |
67 |
76 |
Comptes de régularisation |
8.252 |
1.324 |
* Le bilan au 30.06.2021 est un bilan après traitement du
résultat.
(x 000 EUR) |
01.07.2021-31.12.2021 |
01.07.2020-31.12.2020 |
|
|
|
Produits d’exploitation |
27 |
34 |
Autres
produits d’exploitation |
27 |
34 |
Charges d’exploitation |
1.733 |
1.231 |
Services
et biens divers |
1.332 |
1.230 |
Autres
charges d’exploitation |
400 |
1 |
Bénéfice (perte)
d’exploitation |
-1.705 |
-1.197 |
|
|
|
Produits financiers |
232.549 |
0 |
Produits financiers récurrents |
232.549 |
0 |
Produits
des immobilisations financières |
232.549 |
0 |
Charges financières |
6.934 |
6.884 |
Charges
des dettes |
6.934 |
6.884 |
Autres
charges financières |
0 |
0 |
|
|
|
Bénéfices (pertes) avant impôts |
223.910 |
-8.081 |
|
|
|
Bénéfices (pertes) après impôts |
223.910 |
-8.081 |
Rapport du commissaire au conseil
d’administration de KBC Ancora SA sur l’examen de l’information
financière intermédiaire résumée pour la période de 6 mois close le
31 décembre 2021
TRADUCTION LIBRE D’UN RAPPORT DONT
L’ORIGINAL A ÉTÉ PRÉPARE EN NÉERLANDAIS
Introduction
Nous avons effectué l'examen limité du rapport
financier semestriel 2021/2022, qui contient le bilan résumé de KBC
Ancora SA, le compte de résultats résumé ainsi que des notes
explicatives concernant ces comptes (« l’information financière
intermédiaire résumée »). Le conseil d’administration est
responsable de l'établissement et de la présentation de cette
information financière intermédiaire résumée selon le référentiel
comptable applicable en Belgique pour les états financiers
intermédiaires. Notre responsabilité est d'exprimer une conclusion
sur cette information financière intermédiaire résumée sur la base
de notre examen limité.
Etendue de l'examen limité
Nous avons effectué notre examen limité selon la
norme ISRE 2410 "Examen limité d'informations financières
intermédiaires effectué par l'auditeur indépendant de l'entité.
L’examen limité d'une information financière intermédiaire résumée
consiste en des demandes d'informations, principalement auprès des
personnes responsables des questions financières et comptables et
dans la mise en œuvre de procédures analytiques et d'autres
procédures d'examen limité. L'étendue d'un examen limité est
considérablement plus restreinte que celle d'un audit effectué
selon les normes internationales d’audit (ISA) et ne nous permet
donc pas d'obtenir l'assurance que nous avons relevé tous les
éléments significatifs qu'un audit aurait permis d'identifier. En
conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d’audit.
Conclusion
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons
pas relevé de faits qui nous laissent à penser que l'information
financière intermédiaire résumée ci-jointe pour la période de 6
mois close le 31 décembre 2021 n'a pas été établie, dans tous ses
aspects significatifs conformément au référentiel applicable en
Belgique pour l’information financière intermédiaire résumée.
Zaventem, le 28 janvier 2022
KPMG Réviseurs d’EntreprisesCommissaire
représentée par
Kenneth VermeireRéviseur d’Entreprises
1 KBC Ancora
rapporte selon les normes comptables belges (Belgian
GAAP).
Pour le bilan et le
compte de résultats : voir l’annexe.
KBC Ancora (EU:KBCA)
Historical Stock Chart
Von Feb 2024 bis Mär 2024
KBC Ancora (EU:KBCA)
Historical Stock Chart
Von Mär 2023 bis Mär 2024